بيان التدفق النقدي (TTM)
أبيض وأسود SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬١١٤ | ٢٬٣٤٠ | ٥٣٤ | ٤٥٤ | ٢٬٩٠٦ | ١٬٦٣٨ | ١٬٢٢٩ | ٣٨١ | ٣٬٠٤٥ | ٧١٧ | ٣٬٠٦٤ | ١٬٩٩٦ | ٣٠٩ | ١٬٨٩٤ | ٢٬٧٨٧ | ١٬٦٤٥ | ٧٬٠٣٤ | ١٠٬٣٣٠ | ١٤٬٥٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٤ | ٧٧٫١٩ | ١٤٫٩٥ | ٧٤٠٫٠٥ | ١٥٦٫٣٥ | ٢٤٫٩٥ | ٦٩٫٠٠ | ٦٩٩٫٢٢ | ٧٦٫٤٥ | ٣٢٧٫١١ | ٣٤٫٨٤ | ١١٥٫٤٨ | ٥١٢٫٥٩ | ٤٧٫٢٠ | ٤١٫٠٠ | ٥٢٧٫٦٧ | ٤٦٫٨٦ | ٤٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫١٦ | ٣٠٬٥١٠٫٩١ | ٣١٫٣٩ | ٣٤٫٨٣ | ٦٦٫٤١ | ١١٢٫٠٥ | ٨٢٠٫٣٠ | ٣٦٫٥٣ | ١٨٢٫٠١ | ٨٠٫٤٦ | ١٬٧٣٤٫٤٤ | ١٨٬٦٦٧٫٣٦ | ٢٢٫٧٨ | ١٥١٫٤٨ | ٢٬٦٥٨٫٠٠ | ١٬١١١٫٨٩ | ١٣٬٥٣١٫٢٥ | ٣٠٤٫٥٧ | ١٤٬٣٢٧٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٠٧ | ٢٬٠٠٥ | ١٬٨١٨ | ٢٬١٨٩ | ٢٬٨١٠ | ٥٬٩٦٠ | ٥٬٤٩٥ | ٥٬٤٤١ | ٥٬٣٢٠ | ٢٬٤٥٥ | ٤٬٢٩٢ | ٣٬٩٦٢ | ٤٬٤١٥ | ٣٬٧١٩ | ٣٬٢٢٢ | ٤٬١٨٧ | ٦٬٩٩٠ | ٥٬٤٨١ | ١٠٬٠١٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٠ | ٩٫٣٠ | ٢٠٫٣٩ | ٢٨٫٣٦ | ١١٢٫١٣ | ٧٫٨١ | ٠٫٩٨ | ٢٫٢٢ | ٥٣٫٨٦ | ٧٤٫٨٦ | ٧٫٦٨ | ١١٫٤٣ | ١٥٫٧٦ | ١٣٫٣٧ | ٢٩٫٩٥ | ٦٦٫٩٤ | ٢١٫٥٩ | ٨٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٧٩ | ٢٦٬١٣٧٫٨٧ | ١٠٦٫٩١ | ١٦٧٫٩٢ | ٦٤٫٢١ | ٤٠٧٫٨٥ | ٣٬٦٦٧٫٤٧ | ٥٢١٫٥٩ | ٣١٧٫٩٦ | ٢٧٥٫٣٠ | ٢٬٤٢٩٫٧٠ | ٣٧٬٠٤٨٫٠٨ | ٣٢٥٫٤٣ | ٢٩٧٫٥٥ | ٣٬٠٧٢٫٥١ | ٢٬٨٣٠٫٧٧ | ١٣٬٤٤٧٫٢١ | ١٦١٫٦٠ | ٩٬٨٧٤٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٣ | ٨٠ | ٨٣ | ٧٣١ | ١٬٥٦٦ | ٢٬٨٤١ | ٤٬٤١٥ | ٤٬٠٢٨ | ٤٬٠٥٩ | ٢٬٨١١ | ١٬٢٥٧ | ٢٬١٥٠ | ٣٬٤٦٦ | ٤٬٣٦٩ | ٦٬١٣٣ | ٥٬٧٢٤ | ٩٠ | ١٬٣٤٣ | ٤٬٥٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٩ | ٣٫٦٧ | ٩٧٨٫٣٩ | ١١٤٫٤١ | ٨١٫٣٩ | ٥٥٫٤٠ | ٨٫٧٨ | ٠٫٧٨ | ٣٠٫٧٤ | ٥٥٫٢٧ | ٧١٫٠٠ | ٦١٫١٩ | ٢٦٫٠٧ | ٤٠٫٣٧ | ٦٫٦٨ | ٩٨٫٤٣ | ١٬٥٩٢٫٢٥ | ٢٣٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٧٥ | ١٬٠٤٥٫٩٥ | ٤٫٨٩ | ٥٦٫٠٤ | ٣٥٫٧٩ | ١٩٤٫٤١ | ٢٬٩٤٦٫٨١ | ٣٨٦٫١٠ | ٢٤٢٫٥٨ | ٣١٥٫٣١ | ٧١١٫٨٢ | ٢٠٬١٠٣٫٧٠ | ٢٥٥٫٤٤ | ٣٤٩٫٥٤ | ٥٬٨٤٨٫٤٦ | ٣٬٨٦٩٫٤٥ | ١٧٣٫١٨ | ٣٩٫٦١ | ٤٬٤٧٣٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥٩٤ | ٨ | ١٬٧٠١ | ١٬٣٠٤ | ٤٬٣٧٦ | ١٬٤٦١ | ١٥٠ | ١٬٠٤٣ | ١٬٦٧٣ | ٨٩٢ | ١٧٧ | ١١ | ١٬٣٥٧ | ١٬٢٥٠ | ١٠٥ | ١٤٨ | ٥٢ | ٣٬٣٩٢ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٣٠ | ٢٢٬٠٧٤٫٥٨ | ٢٣٫٣٥ | ٢٣٥٫٦٩ | ٦٦٫٦٠ | ١١٠٫٢٥ | ٧٩٦٫٢٣ | ٢٦٠٫٤٠ | ٤٦٫٧١ | ١١٩٫٨١ | ٩٣٫٩٥ | ١٢٬٥٨٥٫٨٣ | ٧٫٨٧ | ١٠٨٫٣٩ | ٢٤١٫٠٥ | ١٣٥٫١٤ | ٦٬٤٢٤٫٥٠ | ١٠٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
